1.货币资金核算

　　(1)办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　(2)办理银行结算，规范使用支票，严格控制空白支票的签发。

　　(3)登记日记帐，保障日清月结。按照已办理的收付凭证，逐一办理收付凭证。|序列登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结算余额。

　　(4)保管库存现金，保管有价证券。对现金和各种有价证券来说，要保障其安全和完整。

　　(5)保管相关印章，注销支票。

　　(6)查看收入凭证，办理销售结算。

　　2.往来结算

　　(1)办理往来结算，建立清算制度。

　　(2)是核算其它往来款项，防止坏账损失。

　　3.工资结算

　　(1)执行工资计划，监督工资使用。

　　(2)审核工资单据，发放工资奖金

　　(3)负责工资核算，提供工资数据。根据工资总额的构成和工资领取对象，进行详细核算。根据管理部门的要求，编制相关工资总额报表。

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